“净值”相关日志

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  基金手持4760亿元 占A股流通总市值8%12小时13分钟前

  作者：我就怕你不知道我傻　标签： 基金  股票  净值  封闭式基金  开放式基金 

  　上周A股市场振荡调整，上证指数周跌幅为2.74%，七个交易日跌幅为0.49%。多数基金的净值仍跑输大盘。 　　统计显示，35只封闭式基金净值全线下跌，有24只净值跌幅小于指数。创新封闭式基金表现相对较差，瑞福进取、大成优选、建信优势的净值跌幅全部超过3%。 　　开放式基金的表现与封闭式基金类似，...

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  7月24日净值公告（每份0.7502）13小时59分钟前

  作者：金海基金　标签： 净值 

  时间 初始总委托额（元） 总份额 账户总市值（元） 当日每份净值 备注 2008.7.1 50000 5.1930 36828.93 0.7092 2008.7.2 50000 5.1930 37341.21 0.7191 2008.7...

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  曝料：挖掘下半年四大牛基！17小时16分钟前

  作者：基金天下！基金资讯，纵览天下！　标签： 基金  中兴通讯  易方达  净值  天安 

  潜力基金之一：易方达价值精选基金投资报告 　　易方达价值精选基金的各期绝对收益水平和经风险调整后收益均位于同类基金的中上水平，净值年化波动率在同类基金中也处于中上水平，总体说来，易方达价值精选属于中高风险、中高收益水平的基金。　　纵观基金各期的相对历史表现，易方达价值精选基金更多体现出来的是其业绩的...

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  7月23日净值公告（每份0.7566）1天13小时前

  作者：金海基金　标签： 净值 

  时间 初始总委托额（元） 总份额 账户总市值（元） 当日每份净值 备注 2008.7.1 50000 5.1930 36828.93 0.7092 2008.7.2 50000 5.1930 37341.21 0.7191 2008.7...

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  7/22淨值2天前

  作者：Hedgehog　标签： 净值 

  日期 淨值 2月15日 9.914 2月22日 9.9912 3月3日 9.9081 3月20日 9.1505 3月28日 9.2308 4月3日 8.9934 4月11日 ...

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  7月22日净值公告（每份0.7202）2天前

  作者：金海基金　标签： 净值 

  时间 初始总委托额（元） 总份额 账户总市值（元） 当日每份净值 备注 2008.7.1 50000 5.1930 36828.93 0.7092 2008.7.2 50000 5.1930 37341.21 0.7191 2008.7...

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  7月21日净值公告（每份0.7430）3天前

  作者：金海基金　标签： 净值 

  时间 初始总委托额（元） 总份额 账户总市值（元） 当日每份净值 备注 2008.7.1 50000 5.1930 36828.93 0.7092 2008.7.2 50000 5.1930 37341.21 0.7191 2008.7...

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  转帖 “穿越熊牛、分红再投、持基到期”投资计划分析5天前

  作者：bravepig　标签： 封闭式基金  基金  开放式基金  净值  摩根 

  “穿越熊牛、分红再投、持基到期”投资计划分析 （封闭式基金长期投资原理普及读物第二版） 作者：charliesun  在此我将以最平实的语言和最直观的计算向您介绍封闭式基金的投资价值和获利原理。这是我作为一个业余投资者两年多来的学习研究的一些思考和积累。希望您能够耐...

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  6/12~7/18日家庭投资基金净值6天前

  作者：千里飘飞　标签： 净值  家庭  计算 

  家庭投资基金  净值列表 日期 基金净值 累计净值 累计收益率 份额 金额 份额变化 6-12 1.0000 1.0000 0.00% 3400.00 3400.00 　 6-18 1.1010 1.1010 10.10% 34...

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  7月18日净值公告（每份0.7067）6天前

  作者：金海基金　标签： 净值 

  时间 初始总委托额（元） 总份额 账户总市值（元） 当日每份净值 备注 2008.7.1 50000 5.1930 36828.93 0.7092 2008.7.2 50000 5.1930 37341.21 0.7191 2008.7...